Lista de verificação de contabilidade do final do ano

Da mesma forma que você cria listas de verificação para que você não se esqueça de realizar tarefas importantes, você precisa de uma lista de verificação contábil de fim de ano para sua empresa.

Há vários itens que você precisa concluir para garantir uma transição financeira tranquila para o novo ano. De fechar oficialmente seus livros ao orçamento e planejamento tributário.

A fim de completar com eficiência a sua lista de verificação contábil de final de ano, você deve ficar no topo das finanças do seu negócio ao longo do ano.

Você faz isso mantendo atualizados registros contábeis mês a mês.

Isso não apenas o mantém informado sobre seus lucros ou perdas, mas também lhe proporciona uma visão financeira completa do seu negócio no final do ano.

Se você terceirizar seu serviços de contabilidade para pequenas empresas ou DIY, ter uma lista de verificação contábil de fim de ano para sua empresa pode economizar tempo, dinheiro e dor de cabeça mais tarde.

O pensamento de montar uma lista de verificação contábil de fim de ano pode parecer assustador, esmagador ou simplesmente chato.

Mas a verdade é que o que você faz no final do ano estabelece a estrutura para todo o período seguinte.

Você arquiva os impostos? E quanto ao orçamento? Ou você tem funcionários ou contratados que você paga ao longo do ano?

Estas são apenas algumas razões importantes pelas quais você não deve deixar de criar e seguir uma lista de verificação contábil de final de ano.

Você não quer perder nada que possa custar mais tarde!

Vamos examinar o 7 ano Finalize os itens da lista de verificação contábil que farão com que o seu negócio comece corretamente no novo ano.

1. Certifique-se de que sua contabilidade está atualizada e precisa

O primeiro item da sua lista de verificação contábil de final de ano deve garantir que seus registros de contabilidade sejam atualizados.

Talvez você deixe passar um mês (ou meses), mas o final do ano é a hora de recuperar o atraso e amarrar as pontas soltas.

Para garantir a precisão, você deve reconciliar cada extrato bancário e / ou cartão de crédito com o que você tem em seus registros contábeis.

Esta é uma maneira segura de pegar qualquer transação que possa ter sido contada duas vezes ou que não tenha sido contada.

Depois que seus livros estiverem atualizados, você deverá analisar cada conta de demonstrativo financeiro para verificar se os valores estão corretos e refletir todas as suas transações do ano.

Por exemplo, se você gasta US $ 700 em aluguel de escritório todos os meses, mas sua demonstração de receita mostra apenas US $ 1.400 em despesas de aluguel, então esta é uma bandeira vermelha.

Se você reconciliar todas as suas declarações de banco / cartão de crédito, isso significa que você tem algumas transações classificadas incorretamente.

Você pode descobrir que algumas demonstrações financeiras são exageradas, o que significa que seu valor está mostrando um valor maior do que o que você incorreu.

Analise cada item de linha na sua demonstração de resultados e balanço e analise as transações em cada conta quanto à precisão.

Você pode achar que certos itens foram classificados indevidamente.

2. Refletir sobre um nível alto

Como proprietário de uma empresa, é fácil envolver-se nas operações do dia-a-dia da sua empresa. Você verifica e-mails, preenche pedidos, fala com clientes, negocia contratos, a lista continua.

No entanto, é tão importante não esquecer sua visão e refletir sobre as maneiras como você tem ou não alinha seus negócios com sua visão.

O final do ano é um ótimo momento para refletir. Você é capaz de ver as coisas de uma perspectiva de círculo completo, que pode iluminá-lo quanto às decisões boas ou ruins que você tomou.

O que você fez bem? Onde você poderia melhorar? Quais objetivos você alcançou?

Responder a esses tipos de perguntas ajudará você a tomar e continuar a tomar decisões comerciais lucrativas no futuro.

É por isso que dedicar um tempo para refletir sobre os eventos do ano deve fazer parte da sua lista de verificação contábil de fim de ano.

3. Definir metas SMART

O estabelecimento de metas é uma parte necessária do crescimento dos negócios. E o final do ano é um ótimo momento para defini-los.

Definir as metas corretas irá mantê-lo motivado e focado. Mas quais são os objetivos certos? Bem, seus objetivos devem ser SMART.

  • Específico. Objetivos específicos são definidos e deixam pouco ou nenhum espaço para interpretação. Como as metas específicas são bem definidas, elas direcionam sua empresa.
    • Por exemplo, “Eu quero reduzir os custos de mão de obra em 5% em relação a este ano” é uma meta específica
  • Mensurável. Metas mensuráveis ​​são quantificadas por um valor numérico, como quantidades ou porcentagens específicas. “Eu quero cortar custos de mão-de-obra 5% em comparação com este ano ”
  • Atingível. Objetivos alcançáveis ​​são alcançáveis ​​e dentro do reino da possibilidade. Definir metas desafiadoras, mas atingíveis, é especialmente recompensador.
  • Relevante. Objetivos relevantes se concentram no que é importante. Objetivos relevantes concentram-se em melhorar áreas de fragilidade ou expandir áreas de força.
  • Oportuno. Por fim, seus objetivos devem ser oportunos. Os objetivos devem ter um prazo. Caso contrário, você acabaria gastando muito tempo tentando atingir um objetivo.
    • Um objetivo que é muito curto prazo pode não ter tempo suficiente para ser alcançado e um objetivo muito longe no futuro pode ser esquecido. Em vez disso, defina metas mensais ou trimestrais.

4. Crie um orçamento

Lista de verificação de contabilidade do final do ano

É o final do ano e você analisou suas demonstrações financeiras, refletiu sobre os eventos do ano e definiu suas metas. Você pode estar pensando “É isso aí, certo?”

Errado.

Para alcançar seus objetivos, você precisa de um plano para chegar lá. E, além desse plano, deve ser um orçamento.

Nós todos sabemos o que é um orçamento. Uma estimativa de receitas e despesas futuras por um período de tempo definido.

Mas o que você faz com seu orçamento é o que o torna uma tarefa importante na sua lista de verificação contábil de final de ano.

Como você define metas SMART, elas devem estar alinhadas ao seu orçamento.

Assim como seus objetivos, seu orçamento deve ser dividido em períodos menores, como mensais ou trimestrais.

Para ajudar a manter o orçamento, considere compartilhar seu orçamento com sua equipe.

Na verdade, eles devem estar envolvidos no processo de desenvolvimento do orçamento se trabalharem de perto em certas áreas do seu negócio.

Os membros da sua equipe podem fornecer informações valiosas sobre as despesas em determinados departamentos.

O final do ano também é um bom momento para comparar seus orçamentos com os resultados reais.

Como os orçamentos que você criou há um ano são comparados com as receitas e despesas reais deste ano?

Com essas informações, você pode criar orçamentos mais precisos para o próximo ano.

5. Faça o inventário

Se você vender produtos, conte quantos estoques você tem em mãos.

Isso também funciona como uma verificação dupla do valor do estoque no seu balanço. Se você encontrar discrepâncias entre os dois, faça os ajustes necessários.

A contagem de estoque não precisa ser limitada aos produtos que você vende, mas pode incluir os ativos e suprimentos que você também possui.

Conte seus computadores, impressoras ou qualquer outra coisa em seu espaço de trabalho. Mantenha o controle de itens em falta ou quebrados e mantenha esses itens em seu radar no ano novo.

6. Revise suas contas a pagar e contas a receber

Outro item na sua lista de verificação contábil de fim de ano é revisar seus relatórios de contas a pagar e contas a receber.

Ao longo do ano, você nem sempre consegue acompanhar quem lhe deve o que ou quem você deve. Mas o final do ano é a hora de esclarecer qualquer confusão.

Você pode começar revisando seus relatórios antigos de contas a receber e contas a pagar.

Você pode encontrar faturas em contas a pagar que pagou ou montantes em contas a receber que não foram faturadas.

Em ambos os casos, você deve esclarecer quaisquer diferenças entre o que está nesses relatórios e o que realmente ocorreu.

7. Plano Fiscal

Lista de verificação de contabilidade do final do ano

Por último, mas definitivamente não menos importante, o planejamento tributário deve estar em sua lista de verificação contábil de fim de ano.

O planejamento tributário é uma análise de uma posição financeira do ponto de vista tributário.

O objetivo do planejamento tributário é pagar o menor valor do imposto, conforme a lei permitir.

O planejamento tributário no final do ano oferece a você a oportunidade de posicionar determinadas transações para poupar impostos.

Uma estratégia de planejamento tributário é acelerar as despesas que você planejava comprar no início do ano novo.

Talvez você tenha assinaturas de software que precisem ser renovadas. Renove-os antes do final do ano.

O que isto faz é aumentar suas despesas e diminuir sua renda tributável.

Adie o envio de faturas para os clientes, se puder. Se você puder esperar para enviar as faturas até janeiro, sua renda tributável será menor do que se você as enviou no ano atual.

Há mais estratégias fiscais detalhadas que você pode empregar para economizar muito em seus impostos. Certifique-se de encontrar o seu contador de impostos para pequenas empresas para otimizar seu plano de impostos.

Lembrar-se de fazer todas as tarefas da sua lista de verificação contábil de final de ano ou de ter uma lista de verificação pode passar por sua cabeça durante o período de férias.

Anotá-la. Definir lembretes.

O que você faz no final do ano para o seu negócio é realmente importante para o seu sucesso no Ano Novo.

Às vezes você pode não ter tempo ou experiência para fazer tudo sozinho, e é por isso que você deve ter um contador do seu lado para ajudá-lo no início, durante e no final do processo de contabilidade.